公司分析 Nitori Holdings Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.57 $) 低于公平价格 (33.13 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.35%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.9%) 低于行业平均水平 (-7.03%)。
- 目前的债务水平 11.62% 已从 1.43% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.09%）低于行业平均水平（ROE=13.54%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.8% | -3.8% | 4.4% |
| 90 天 | -4% | -16% | -9.9% |
| 1 年 | -17.9% | -7% | 8.5% |
NCLTY vs 部门: 去年，Nitori Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -10.87%。
NCLTY vs 市场: 去年，Nitori Holdings Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -26.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，NCLTY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NCLTY 的每周波动率为 -0.3441%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.57 $) 低于公平价格 (33.13 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.57 $）比合理价格低 246.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3) 低于整个行业的市盈率 (53.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2892) 低于整个行业的市盈率 (4.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2892) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2894) 低于整个行业的市盈率指标 (3.45)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2894）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.72) 低于整个行业 (4.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.72) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.21%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.09%) 低于整个行业的股本回报率 (13.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.09%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.29%) 低于整个行业的 ROA (8.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.29%) 高于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.84%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.84%) 高于整个市场 (9.31%)。
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