公司分析 New England Realty Associates Limited Partnership
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.76%) 高于行业平均水平 (-19.68%)。
缺点
- 价格 (71.33 $) 高于公平估价 (34.73 $)
- 股息 (1.99%) 低于行业平均水平 (3.4%)。
- 目前的债务水平 106.68% 已从 101.87% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.07%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| New England Realty Associates Limited Partnership | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -13.5% | 1.9% |
| 90 天 | -7% | -26.3% | 4.9% |
| 1 年 | 10.8% | -19.7% | 24.9% |
NEN vs 部门: 去年，New England Realty Associates Limited Partnership 的表现优于“Real Estate”板块 30.44%。
NEN vs 市场: 去年，New England Realty Associates Limited Partnership 的表现明显落后于市场 -14.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，NEN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NEN 的每周波动率为 0.2069%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.33 $) 高于公平价格 (34.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.33 $）比合理价格高出 51.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.59) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.59) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-3.83) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-3.83) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.36) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.36）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.52) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.52) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.64%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.07%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.07%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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