公司分析 Cloudflare
1. 恢复
优点
- 价格 (54 $) 低于公平价格 (77.31 $)
- 该股票去年的回报率 (-11.71%) 高于行业平均水平 (-44.17%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9435%)。
- 目前的债务水平 47.89% 已从 3.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-24.11%）低于行业平均水平（ROE=44.15%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cloudflare | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -32.9% | 1.2% | -1.4% |
| 90 天 | -35.3% | -43.6% | 5.4% |
| 1 年 | -11.7% | -44.2% | 31.2% |
NET vs 部门: 去年，Cloudflare 的表现优于“Technology”板块 32.46%。
NET vs 市场: 去年，Cloudflare 的表现明显落后于市场 -42.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，NET 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NET 的每周波动率为 -0.2251%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (54 $) 低于公平价格 (77.31 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（54 $）比合理价格低 43.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (99.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (37.5) 高于整个行业的市盈率 (12.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (37.5) 高于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (22.07) 高于整个行业的市盈率指标 (6.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（22.07）高于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-161.52) 低于整个行业 (89.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-161.52) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 {share_net_venue_5_per_year}%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.11%) 低于整个行业的股本回报率 (44.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.11%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.67%) 低于整个行业的 ROA (3.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.67%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-14.35%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-14.35%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
销售 | 82.6 | 2 117 860 | 25 640 |
| 08.10.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
销售 | 80.44 | 2 062 480 | 25 640 |
| 07.10.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
销售 | 81.6 | 5 230 560 | 64 100 |
| 02.10.2024 | Kramer Douglas James Chief Legal Officer |
销售 | 78.87 | 236 610 | 3 000 |
| 11.09.2024 | Zatlyn Michelle President and COO |
销售 | 76.14 | 976 115 | 12 820 |
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