公司分析 New Relic, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (86.99 $) 低于公平价格 (112.88 $)
- 目前的债务水平 38.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 84.06% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (14.14%)。
- 公司当前效率（ROE=-52.53%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| New Relic, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 1.7% | 0.6% |
| 90 天 | 0% | 0.2% | 1.5% |
| 1 年 | 0% | 14.1% | 22.4% |
NEWR vs 部门: 去年，New Relic, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -14.14%。
NEWR vs 市场: 去年，New Relic, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，NEWR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NEWR 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (86.99 $) 低于公平价格 (112.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（86.99 $）比合理价格低 29.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.97) 高于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.97) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.09) 低于整个行业的市盈率指标 (7.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.09）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-43.1) 低于整个行业 (92.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-43.1) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.3%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-52.53%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-52.53%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.6%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.6%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-27.5%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-27.5%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
销售 | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
购买 | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
购买 | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
购买 | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
购买 | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
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