Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Natural Gas Services Group, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (80.87%) 高于行业平均水平 (-47.97%)。

缺点

价格 (26.9 $) 高于公平估价 (5.26 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.13%)。
目前的债务水平 32.53% 已从 0.1455% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=2.01%）低于行业平均水平（ROE=15.66%）

类似公司

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Natural Gas Services Group, Inc.	Energy	指数
7 天	0.7%	-1%	1%
90 天	39.2%	-39.6%	3.5%
1 年	80.9%	-48%	22%

NGS vs 部门: 去年，Natural Gas Services Group, Inc. 的表现优于“Energy”板块 128.84%。

NGS vs 市场: 去年，Natural Gas Services Group, Inc. 的表现优于市场 58.85%。

价格稳定: 过去 3 个月，NGS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，NGS 的每周波动率为 1.56%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 38.03

P/S: 1.49

更多数据 NGS

3.2. 收入

EPS	0.3833
ROE	2.01%
ROA	0.9394%
ROIC	-3.45%
Ebitda margin	31.6%

更多数据 NGS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (26.9 $) 高于公平价格 (5.26 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（26.9 $）比合理价格高出 80.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.03) 高于整个行业的市盈率 (13.92)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.03) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7654) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7654) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.49) 低于整个行业的市盈率指标 (2.36)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.49）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.96) 高于整个行业 (7.61)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.96) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.47%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.47%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2826.99%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.01%) 低于整个行业的股本回报率 (15.66%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.01%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9394%) 低于整个行业的 ROA (8.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9394%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.45%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.45%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (32.53%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.1455% 增加到 32.53%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '4.13%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

9. 促销论坛 Natural Gas Services Group, Inc.

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