公司分析 Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (105.99%) 高于行业平均水平 (-9.26%)。
缺点
- 价格 (37.45 $) 高于公平估价 (18.77 $)
- 股息 (1.15%) 低于行业平均水平 (3.1%)。
- 目前的债务水平 52.86% 已从 1.74% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.67%）低于行业平均水平（ROE=52.62%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -2.2% | 3.2% |
| 90 天 | -6.1% | -3.9% | -9.8% |
| 1 年 | 106% | -9.3% | 2.3% |
NGVC vs 部门: 去年，Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 115.25%。
NGVC vs 市场: 去年，Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 的表现优于市场 103.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，NGVC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NGVC 的每周波动率为 2.04%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.45 $) 高于公平价格 (18.77 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.45 $）比合理价格高出 49.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.2) 低于整个行业的市盈率 (41.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.2) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.93) 低于整个行业的市盈率 (16.4)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.93) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.552) 低于整个行业的市盈率指标 (4.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.552）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.78) 低于整个行业 (26.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.78) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (20.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.67%) 低于整个行业的股本回报率 (52.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.67%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.12%) 低于整个行业的 ROA (8.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.12%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.3%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.3%) 低于整个市场 (9.31%)。
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