NYSE: NKE - Nike

六个月盈利: +0.0272%
股息率: +1.77%
部门: Utilities

公司分析 Nike

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1. 恢复

优点

  • 公司当前效率（ROE=40.09%）高于行业平均水平（ROE=11.7%）

缺点

  • 价格 (71.2 $) 高于公平估价 (50.95 $)
  • 股息 (1.77%) 低于行业平均水平 (3.4%)。
  • 该股票去年的回报率 (-26.99%) 低于行业平均水平 (-5.53%)。
  • 目前的债务水平 31.36% 已从 14.67% 增加到 5 年来。

类似公司

NextEra Energy

Ameren Corporation

Public Service Enterprise Group

Atmos Energy

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Nike Utilities 指数
7 天 3.9% 0.1% 0.2%
90 天 -6.7% -15.7% 1.6%
1 年 -27% -5.5% 20.3%

NKE vs 部门: 去年，Nike 的表现明显落后于“Utilities”行业 -21.46%。

NKE vs 市场: 去年，Nike 的表现明显落后于市场 -47.25%。

价格稳定: 过去 3 个月，NKE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，NKE 的每周波动率为 -0.5191%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 24.62
P/S: 2.73
更多数据 NKE

3.2. 收入

EPS 3.73
ROE 40.09%
ROA 15.07%
ROIC 30.99%
Ebitda margin 13.93%
更多数据 NKE

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (71.2 $) 高于公平价格 (50.95 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（71.2 $）比合理价格高出 28.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.62) 低于整个行业的市盈率 (25.04)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.62) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.73) 高于整个行业的市盈率 (2.28)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.73) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.73) 高于整个行业的市盈率指标 (2.62)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.73）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.91) 高于整个行业 (6.52)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.91) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.88%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.88%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.09%) 高于整个行业的股本回报率 (11.7%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.09%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.07%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (15.07%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.99%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.99%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (31.36%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 14.67% 增加到 31.36%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.77% 低于行业平均水平 '3.4%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.77%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入1.77%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (38.05%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
27.12.2024 ROGERS JOHN W JR
Director		 购买 76.65 191 625 2 500
14.08.2024 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN		 销售 78 4 093 990 52 487
28.06.2024 SWAN ROBERT HOLMES
Director		 购买 77.02 226 516 2 941
03.06.2022 Campion Andrew
CHIEF OPERATING OFFICER		 销售 120.61 1 713 020 14 203
26.01.2022 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN		 销售 146.39 14 639 000 100 000

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