公司分析 Nike
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-28.13%) 高于行业平均水平 (-31.82%)。
- 公司当前效率（ROE=40.09%）高于行业平均水平（ROE=12.6%）
缺点
- 价格 (66.54 $) 高于公平估价 (50.95 $)
- 股息 (1.88%) 低于行业平均水平 (3.18%)。
- 目前的债务水平 31.36% 已从 14.67% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:41 Tiger Woods, Nike part ways after 27 years
2.3. 市场效率
| Nike | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.8% | -21.2% | 0.4% |
| 90 天 | -13.3% | -41.4% | -4.5% |
| 1 年 | -28.1% | -31.8% | 9.1% |
NKE vs 部门: 去年，Nike 的表现优于“Utilities”板块 3.7%。
NKE vs 市场: 去年，Nike 的表现明显落后于市场 -37.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，NKE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NKE 的每周波动率为 -0.5409%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (66.54 $) 高于公平价格 (50.95 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（66.54 $）比合理价格高出 23.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.62) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.62) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.73) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.73) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.73) 高于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.73）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.91) 高于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.91) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.09%) 高于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.09%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.07%) 高于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.07%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.99%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.99%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
