公司分析 Nelnet, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (30.01%) 高于行业平均水平 (10.44%)。
- 目前的债务水平 60.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 86.59% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.57%）高于行业平均水平（ROE=-0.194%）
缺点
- 价格 (115.41 $) 高于公平估价 (52.19 $)
- 股息 (1.01%) 低于行业平均水平 (1.35%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nelnet, Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -12% | 2.7% |
| 90 天 | 5.7% | -14.6% | -4.5% |
| 1 年 | 30% | 10.4% | 10% |
NNI vs 部门: 去年，Nelnet, Inc. 的表现优于“High Tech”板块 19.57%。
NNI vs 市场: 去年，Nelnet, Inc. 的表现优于市场 19.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，NNI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NNI 的每周波动率为 0.5771%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (115.41 $) 高于公平价格 (52.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（115.41 $）比合理价格高出 54.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.88) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.88) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.16) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.16) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.3) 低于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.3）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.95) 低于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.95) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.57%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.57%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.21%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.21%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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