公司分析 Energy Vault Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.8307 $) 低于公平价格 (2.03 $)
- 目前的债务水平 0.5461% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.21% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-51.98%) 低于行业平均水平 (17.15%)。
- 公司当前效率（ROE=-43.99%）低于行业平均水平（ROE=12.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Energy Vault Holdings, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9% | -2.9% | -3% |
| 90 天 | -59.7% | -0.1% | -5.1% |
| 1 年 | -52% | 17.2% | 6.2% |
NRGV vs 部门: 去年，Energy Vault Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Utilities”行业 -69.14%。
NRGV vs 市场: 去年，Energy Vault Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -58.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，NRGV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NRGV 的每周波动率为 -0.9997%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.8307 $) 低于公平价格 (2.03 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.8307 $）比合理价格低 144.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.59) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.59) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.04) 低于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.04）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2) 低于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 62.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (62.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-43.99%) 低于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-43.99%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-28.89%) 低于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-28.89%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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