公司分析 Natural Resource Partners L.P.
1. 恢复
优点
- 价格 (104.1 $) 低于公平价格 (146.48 $)
- 该股票去年的回报率 (9.96%) 高于行业平均水平 (-47.97%)。
- 目前的债务水平 19.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.54% 下降。
- 公司当前效率（ROE=34.03%）高于行业平均水平（ROE=15.66%）
缺点
- 股息 (3.32%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Natural Resource Partners L.P. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -1% | 0.5% |
| 90 天 | 13.4% | -39.6% | 3.8% |
| 1 年 | 10% | -48% | 23.4% |
NRP vs 部门: 去年，Natural Resource Partners L.P. 的表现优于“Energy”板块 57.93%。
NRP vs 市场: 去年，Natural Resource Partners L.P. 的表现明显落后于市场 -13.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，NRP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NRP 的每周波动率为 0.1916%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (104.1 $) 低于公平价格 (146.48 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（104.1 $）比合理价格低 40.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.35) 低于整个行业的市盈率 (14.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.35) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.72) 高于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.92) 高于整个行业的市盈率指标 (2.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.92）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -66.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-66.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2826.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (34.03%) 高于整个行业的股本回报率 (15.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (34.03%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (24.66%) 高于整个行业的 ROA (8.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (24.66%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.86%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.86%) 高于整个市场 (9.31%)。
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