公司分析 Nu Holdings Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.89%) 高于行业平均水平 (-15.94%)。
- 目前的债务水平 3.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.49% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.09%）高于行业平均水平（ROE=-0.194%）
缺点
- 价格 (11.01 $) 高于公平估价 (4.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.35%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nu Holdings Ltd. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7% | 1.1% | 1% |
| 90 天 | -20.3% | -36.9% | 3.5% |
| 1 年 | 29.9% | -15.9% | 22% |
NU vs 部门: 去年，Nu Holdings Ltd. 的表现优于“High Tech”板块 45.84%。
NU vs 市场: 去年，Nu Holdings Ltd. 的表现优于市场 7.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，NU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NU 的每周波动率为 0.5749%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.01 $) 高于公平价格 (4.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.01 $）比合理价格高出 63%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.12) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.12) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.29) 高于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.29) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.75) 高于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.75）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.11) 高于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.11) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -140.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-140.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.09%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.09%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.38%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.38%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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