公司分析 Nucor Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 18.9% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.88% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.61%）高于行业平均水平（ROE=1.12%）
缺点
- 价格 (127.56 $) 高于公平估价 (126.59 $)
- 股息 (1.5%) 低于行业平均水平 (2.39%)。
- 该股票去年的回报率 (-34.27%) 低于行业平均水平 (-19.62%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nucor Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -5.6% | -1.2% |
| 90 天 | 8.6% | -13.1% | -6.6% |
| 1 年 | -34.3% | -19.6% | 6.9% |
NUE vs 部门: 去年，Nucor Corporation 的表现明显落后于“Materials”行业 -14.65%。
NUE vs 市场: 去年，Nucor Corporation 的表现明显落后于市场 -41.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，NUE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NUE 的每周波动率为 -0.659%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (127.56 $) 高于公平价格 (126.59 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（127.56 $）比合理价格高出 0.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.63) 低于整个行业的市盈率 (51.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.63) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.02) 低于整个行业的市盈率 (5.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.02) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8991) 低于整个行业的市盈率指标 (12.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8991）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.1) 低于整个行业 (11.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.1) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (292.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.61%) 高于整个行业的股本回报率 (1.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.61%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.8%) 高于整个行业的 ROA (7.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.8%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.58%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.58%) 高于整个市场 (9.31%)。
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