公司分析 Novartis
1. 恢复
优点
- 股息 (3.87%) 高于行业平均水平 (1.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-14.17%) 高于行业平均水平 (-36.94%)。
- 公司当前效率（ROE=31.82%）高于行业平均水平（ROE=-80.94%）
缺点
- 价格 (84 $) 高于公平估价 (82.92 $)
- 目前的债务水平 24.76% 已从 22.05% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Novartis | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -26.3% | 0% | 0.7% |
| 90 天 | -24.8% | -43.3% | 12% |
| 1 年 | -14.2% | -36.9% | 32.4% |
NVS vs 部门: 去年，Novartis 的表现优于“Healthcare”板块 22.77%。
NVS vs 市场: 去年，Novartis 的表现明显落后于市场 -46.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，NVS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NVS 的每周波动率为 -0.2725%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (84 $) 高于公平价格 (82.92 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（84 $）比合理价格高出 1.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.91) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.91) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.42) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.42) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.43) 高于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.43）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.89) 低于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.89) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.82%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.82%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.86%) 高于整个行业的 ROA (6.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.86%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.51%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.51%) 高于整个市场 (9.31%)。
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