公司分析 NexPoint Diversified Real Estate Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (5.87 $) 低于公平价格 (8.16 $)
- 股息 (10.99%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 目前的债务水平 17.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.33% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-19.87%) 低于行业平均水平 (-10.97%)。
- 公司当前效率（ROE=-13.25%）低于行业平均水平（ROE=6.02%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.9% | -8.7% | -2.8% |
| 90 天 | 2.2% | -23.5% | -2.8% |
| 1 年 | -19.9% | -11% | 15.5% |
NXDT vs 部门: 去年，NexPoint Diversified Real Estate Trust 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -8.9%。
NXDT vs 市场: 去年，NexPoint Diversified Real Estate Trust 的表现明显落后于市场 -35.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，NXDT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NXDT 的每周波动率为 -0.3822%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.87 $) 低于公平价格 (8.16 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.87 $）比合理价格低 39%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.96) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.96) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.3315) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3315) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.76) 低于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.76）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.18) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.18) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.5892%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.5892%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.25%) 低于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.25%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.67%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.67%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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