公司分析 NexPoint Residential Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.81%) 高于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (19.63%) 高于行业平均水平 (-5.13%)。
缺点
- 价格 (38.14 $) 高于公平估价 (16.36 $)
- 目前的债务水平 73.33% 已从 11.6% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.95%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NexPoint Residential Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | 0.5% | -0.1% |
| 90 天 | -10% | -14.6% | 6.5% |
| 1 年 | 19.6% | -5.1% | 25% |
NXRT vs 部门: 去年，NexPoint Residential Trust, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 24.76%。
NXRT vs 市场: 去年，NexPoint Residential Trust, Inc. 的表现明显落后于市场 -5.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，NXRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NXRT 的每周波动率为 0.3775%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (38.14 $) 高于公平价格 (16.36 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（38.14 $）比合理价格高出 57.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.47) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.47) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.81) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.81) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.26) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.26）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.8) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.8) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.95%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.95%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.1%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.1%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.71%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.71%) 低于整个市场 (9.31%)。
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