公司分析 OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (79.58%) 高于行业平均水平 (-2.7%)。
- 目前的债务水平 4.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.63% 下降。
缺点
- 价格 (4.31 $) 高于公平估价 (3.53 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9267%)。
- 公司当前效率（ROE=-12.23%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.4% | -13.9% | -2.8% |
| 90 天 | 75.2% | -20% | -2.9% |
| 1 年 | 79.6% | -2.7% | 15.5% |
OCFT vs 部门: 去年，OneConnect Financial Technology Co., Ltd. 的表现优于“Technology”板块 82.28%。
OCFT vs 市场: 去年，OneConnect Financial Technology Co., Ltd. 的表现优于市场 64.1%。
价格略有波动: 过去 3 个月，OCFT 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，OCFT 的每周波动率为 1.53%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.31 $) 高于公平价格 (3.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.31 $）比合理价格高出 18.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.09) 低于整个行业的市盈率 (100.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.09) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2579) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2579) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2073) 低于整个行业的市盈率指标 (7.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2073）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.32) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.32) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.23%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.23%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.5%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.5%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-25.57%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-25.57%) 低于整个市场 (9.31%)。
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