公司分析 OGE Energy Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.29%) 高于行业平均水平 (3.22%)。
- 该股票去年的回报率 (37.18%) 高于行业平均水平 (21.72%)。
缺点
- 价格 (45.42 $) 高于公平估价 (34.25 $)
- 目前的债务水平 43.18% 已从 30% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.65%）低于行业平均水平（ROE=12.07%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| OGE Energy Corp. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | -1.1% | -3.2% |
| 90 天 | 3% | -3.7% | -7.4% |
| 1 年 | 37.2% | 21.7% | 9.7% |
OGE vs 部门: 去年，OGE Energy Corp. 的表现优于“Utilities”板块 15.46%。
OGE vs 市场: 去年，OGE Energy Corp. 的表现优于市场 27.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，OGE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OGE 的每周波动率为 0.715%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (45.42 $) 高于公平价格 (34.25 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（45.42 $）比合理价格高出 24.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.79) 低于整个行业的市盈率 (26.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.79) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.56) 低于整个行业的市盈率 (2.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.56) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.63) 低于整个行业的市盈率指标 (2.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.63）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.99) 高于整个行业 (5.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.99) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -70.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-70.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.72%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.65%) 低于整个行业的股本回报率 (12.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.65%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.26%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.26%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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