公司分析 Omega Healthcare Investors
1. 恢复
优点
- 股息 (7.45%) 高于行业平均水平 (3.23%)。
- 该股票去年的回报率 (18.72%) 高于行业平均水平 (-3.19%)。
- 公司当前效率（ROE=6.78%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 价格 (36.84 $) 高于公平估价 (10.12 $)
- 目前的债务水平 55.58% 已从 1.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Omega Healthcare Investors | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | -10.2% | 2.7% |
| 90 天 | -5.1% | -12.8% | -4.5% |
| 1 年 | 18.7% | -3.2% | 10% |
OHI vs 部门: 去年，Omega Healthcare Investors 的表现优于“Real Estate”板块 21.91%。
OHI vs 市场: 去年，Omega Healthcare Investors 的表现优于市场 8.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，OHI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OHI 的每周波动率为 0.3601%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (36.84 $) 高于公平价格 (10.12 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（36.84 $）比合理价格高出 72.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.75) 低于整个行业的市盈率 (61.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.75) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.04) 高于整个行业的市盈率 (-0.8993)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.04) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.1) 高于整个行业的市盈率指标 (7.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.1）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.85) 低于整个行业 (20.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.85) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.78%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.78%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.66%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.66%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.18%) 高于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.18%) 低于整个市场 (9.31%)。
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