公司分析 Onto Innovation Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.72% 下降。
缺点
- 价格 (150.97 $) 高于公平估价 (58.89 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9267%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.14%) 低于行业平均水平 (2.6%)。
- 公司当前效率（ROE=6.98%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Onto Innovation Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.7% | -13.4% | -3.2% |
| 90 天 | -6.3% | -15.7% | -7.4% |
| 1 年 | -16.1% | 2.6% | 9.7% |
ONTO vs 部门: 去年，Onto Innovation Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.74%。
ONTO vs 市场: 去年，Onto Innovation Inc. 的表现明显落后于市场 -25.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，ONTO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ONTO 的每周波动率为 -0.3103%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (150.97 $) 高于公平价格 (58.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（150.97 $）比合理价格高出 61%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (62.65) 低于整个行业的市盈率 (100.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (62.65) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.37) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.37) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.3) 高于整个行业的市盈率指标 (7.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.3）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (38.05) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (38.05) 高于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 58.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (58.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.98%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.98%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.34%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.34%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.14%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.14%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 136.29%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | SRINIVAS VEDULA Officer |
购买 | 169.58 | 40 360 | 238 |
| 21.01.2025 | Plisinski Michael P Officer |
购买 | 219.19 | 7 671 650 | 35 000 |
| 16.01.2025 | Plisinski Michael P CEO |
销售 | 211.24 | 6 337 200 | 30 000 |
| 15.01.2025 | Vedula Srinivas SVP, Customer Success |
销售 | 205 | 169 535 | 827 |
| 14.01.2025 | Plisinski Michael P CEO |
销售 | 200.19 | 4 003 800 | 20 000 |
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