公司分析 Oppenheimer Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (64.74%) 高于行业平均水平 (14.68%)。
缺点
- 价格 (63.77 $) 高于公平估价 (27.69 $)
- 股息 (1.28%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 59.67% 已从 26.8% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.82%）低于行业平均水平（ROE=11.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oppenheimer Holdings Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | 6.6% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | 64.7% | 14.7% | 23.4% |
OPY vs 部门: 去年，Oppenheimer Holdings Inc. 的表现优于“Financials”板块 50.06%。
OPY vs 市场: 去年，Oppenheimer Holdings Inc. 的表现优于市场 41.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，OPY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OPY 的每周波动率为 1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (63.77 $) 高于公平价格 (27.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（63.77 $）比合理价格高出 56.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.85) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.85) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.606) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.606) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.383) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.383）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.14) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.14) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.09%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.82%) 低于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.82%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.03%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.03%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.71%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.71%) 低于整个市场 (9.31%)。
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