公司分析 Osisko Gold Royalties Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (28.36%) 高于行业平均水平 (-9.32%)。
- 目前的债务水平 9.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.97% 下降。
缺点
- 价格 (18.73 $) 高于公平估价 (2.97 $)
- 股息 (1.25%) 低于行业平均水平 (2.38%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.93%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Osisko Gold Royalties Ltd | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -4.5% | -0.7% |
| 90 天 | -3.5% | -15.3% | 4.1% |
| 1 年 | 28.4% | -9.3% | 25.9% |
OR vs 部门: 去年，Osisko Gold Royalties Ltd 的表现优于“Materials”板块 37.68%。
OR vs 市场: 去年，Osisko Gold Royalties Ltd 的表现优于市场 2.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，OR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OR 的每周波动率为 0.5454%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.73 $) 高于公平价格 (2.97 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.73 $）比合理价格高出 84.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (35.1) 高于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (35.1) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.18) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.18) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (14.58) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（14.58）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.01) 高于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.01) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -77.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-77.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.93%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.93%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.41%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.41%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.98%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.98%) 低于整个市场 (9.31%)。
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