公司分析 Owl Rock Capital Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (9.73%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
缺点
- 价格 (13.48 $) 高于公平估价 (12.18 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (24.75%)。
- 目前的债务水平 53.61% 已从 43.15% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.89%）低于行业平均水平（ROE=10.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Owl Rock Capital Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.5% | 0.6% |
| 90 天 | 0% | 0.5% | 7% |
| 1 年 | 0% | 24.7% | 31.9% |
ORCC vs 部门: 去年，Owl Rock Capital Corporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -24.75%。
ORCC vs 市场: 去年，Owl Rock Capital Corporation 的表现明显落后于市场 -31.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，ORCC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ORCC 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.48 $) 高于公平价格 (12.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.48 $）比合理价格高出 9.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.12) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.12) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8024) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8024) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.42) 高于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.42）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.55) 高于整个行业 (-89.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.55) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.89%) 低于整个行业的股本回报率 (10.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.89%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.47%) 低于整个行业的 ROA (3.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.47%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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