公司分析 Oracle
1. 恢复
优点
- 股息 (1.1%) 高于行业平均水平 (0.9284%)。
- 该股票去年的回报率 (21.71%) 高于行业平均水平 (-27.95%)。
- 公司当前效率（ROE=204.04%）高于行业平均水平（ROE=54.85%）
缺点
- 价格 (153.93 $) 高于公平估价 (44.43 $)
- 目前的债务水平 67.01% 已从 51.67% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oracle | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | -2.9% | 1.9% |
| 90 天 | -10.2% | -39.6% | -4.6% |
| 1 年 | 21.7% | -28% | 10.2% |
ORCL vs 部门: 去年，Oracle 的表现优于“Technology”板块 49.67%。
ORCL vs 市场: 去年，Oracle 的表现优于市场 11.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，ORCL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ORCL 的每周波动率为 0.4176%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (153.93 $) 高于公平价格 (44.43 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（153.93 $）比合理价格高出 71.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.15) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.15) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (37.56) 高于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (37.56) 高于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.55) 低于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.55）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.97) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.97) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.645%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.645%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (204.04%) 高于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (204.04%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.6%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.6%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.01%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.01%) 高于整个市场 (9.31%)。
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9. 促销论坛 Oracle
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
