公司分析 Orla Mining Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (65.86%) 高于行业平均水平 (-14.21%)。
缺点
- 价格 (5.49 $) 高于公平估价 (4.88 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
- 目前的债务水平 16.75% 已从 15.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.9%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orla Mining Ltd. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.3% | -6% | 2.4% |
| 90 天 | 16.3% | -21.7% | 4.2% |
| 1 年 | 65.9% | -14.2% | 25.4% |
ORLA vs 部门: 去年，Orla Mining Ltd. 的表现优于“Materials”板块 80.07%。
ORLA vs 市场: 去年，Orla Mining Ltd. 的表现优于市场 40.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，ORLA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ORLA 的每周波动率为 1.27%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.49 $) 高于公平价格 (4.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.49 $）比合理价格高出 11.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.57) 低于整个行业的市盈率 (24.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.57) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.63) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.63) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.4) 高于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.4）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.6) 低于整个行业 (11.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.6) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.9%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.9%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.16%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.16%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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