公司分析 Oak Street Health, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (39 $) 低于公平价格 (51.34 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-39.18%)。
- 公司当前效率（ROE=464%）高于行业平均水平（ROE=-80.95%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.23%)。
- 目前的债务水平 64.78% 已从 13.9% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oak Street Health, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.2% | 1.4% |
| 90 天 | 0% | -47.4% | 6.3% |
| 1 年 | 0% | -39.2% | 31.4% |
OSH vs 部门: 去年，Oak Street Health, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 39.18%。
OSH vs 市场: 去年，Oak Street Health, Inc. 的表现明显落后于市场 -31.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，OSH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OSH 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (39 $) 低于公平价格 (51.34 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（39 $）比合理价格低 31.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-17.36) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-17.36) 低于整个市场 (22.57)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.15) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.15）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.36) 低于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.36) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 74.48%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (74.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (464%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (464%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-26.17%) 低于整个行业的 ROA (6.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-26.17%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-37.2%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-37.2%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2023 | GUENTHNER ROBERT Chief Legal Officer |
销售 | 38.82 | 123 021 | 3 169 |
| 10.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
销售 | 38.82 | 175 350 | 4 517 |
| 10.04.2023 | COOK TIMOTHY M Chief Financial Officer |
销售 | 38.82 | 232 066 | 5 978 |
| 04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
销售 | 38.8 | 1 940 000 | 50 000 |
| 04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
购买 | 21 | 1 050 000 | 50 000 |
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