公司分析 Occidental Petroleum
1. 恢复
优点
- 价格 (49.01 $) 低于公平价格 (87.83 $)
- 目前的债务水平 26.47% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.6% 下降。
缺点
- 股息 (1.52%) 低于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.6%) 低于行业平均水平 (-17.37%)。
- 公司当前效率（ROE=12.4%）低于行业平均水平（ROE=15.62%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Occidental Petroleum | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | -3.7% | 0.6% |
| 90 天 | 1.8% | -19.1% | -4.3% |
| 1 年 | -22.6% | -17.4% | 9.3% |
OXY vs 部门: 去年，Occidental Petroleum 的表现明显落后于“Energy”行业 -5.23%。
OXY vs 市场: 去年，Occidental Petroleum 的表现明显落后于市场 -31.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，OXY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OXY 的每周波动率为 -0.4346%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (49.01 $) 低于公平价格 (87.83 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（49.01 $）比合理价格低 79.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.58) 高于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.58) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.93) 高于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.93) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.07) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.07）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.58) 低于整个行业 (8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.58) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.54%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.4%) 低于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.4%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.07%) 低于整个行业的 ROA (8.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.07%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.79%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.79%) 高于整个市场 (9.31%)。
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