公司分析 Penske Automotive Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (167.46 $) 低于公平价格 (199.27 $)
- 股息 (2.2%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (10.35%) 高于行业平均水平 (5.13%)。
- 目前的债务水平 10.47% 低于 100%，并且在 5 年内已从 62.2% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.28%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Penske Automotive Group, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -4.8% | -3.6% |
| 90 天 | 0.4% | -6.2% | -5.7% |
| 1 年 | 10.4% | 5.1% | 12.9% |
PAG vs 部门: 去年，Penske Automotive Group, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 5.22%。
PAG vs 市场: 去年，Penske Automotive Group, Inc. 的表现略低于市场 -2.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，PAG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PAG 的每周波动率为 0.1991%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (167.46 $) 低于公平价格 (199.27 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (167.46 $) 比合理价格略低 19%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.5) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.5) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.32) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3744) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3744）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.72) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.72) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 18.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (18.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.28%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.28%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.42%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.42%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.74%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.74%) 高于整个市场 (9.31%)。
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