公司分析 PBF Energy
1. 恢复
优点
- 价格 (26.61 $) 低于公平价格 (57.97 $)
- 目前的债务水平 9.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=32.99%）高于行业平均水平（ROE=15.66%）
缺点
- 股息 (2.88%) 低于行业平均水平 (4.13%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.06%) 低于行业平均水平 (-47.97%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PBF Energy | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | -1% | 1.2% |
| 90 天 | -14.6% | -39.6% | 3.4% |
| 1 年 | -49.1% | -48% | 22.5% |
PBF vs 部门: 去年，PBF Energy 的表现略低于“Energy”行业 -1.09%。
PBF vs 市场: 去年，PBF Energy 的表现明显落后于市场 -71.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，PBF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PBF 的每周波动率为 -0.9435%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (26.61 $) 低于公平价格 (57.97 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（26.61 $）比合理价格低 117.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.76) 低于整个行业的市盈率 (13.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.76) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8911) 低于整个行业的市盈率 (1.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8911) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1542) 低于整个行业的市盈率指标 (2.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1542）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.41) 低于整个行业 (7.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.41) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.19%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2826.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.99%) 高于整个行业的股本回报率 (15.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.99%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.24%) 高于整个行业的 ROA (8.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.24%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.96%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.96%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 28.7 | 4 305 000 | 150 000 |
| 26.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 25.56 | 1 789 200 | 70 000 |
| 18.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 26.86 | 9 172 690 | 341 500 |
| 04.12.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 30.82 | 9 246 000 | 300 000 |
| 20.11.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 31.38 | 4 707 000 | 150 000 |
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