公司分析 PBF Energy
1. 恢复
优点
- 价格 (47.4 $) 低于公平价格 (57 $)
- 该股票去年的回报率 (-0.0843%) 高于行业平均水平 (-44.85%)。
- 目前的债务水平 9.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.09% 下降。
- 公司当前效率（ROE=32.99%）高于行业平均水平（ROE=15.76%）
缺点
- 股息 (2.39%) 低于行业平均水平 (3.49%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PBF Energy | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 50.2% | 1.8% | 1.2% |
| 90 天 | 44.9% | -42.2% | 6.6% |
| 1 年 | -0.1% | -44.8% | 31.7% |
PBF vs 部门: 去年，PBF Energy 的表现优于“Energy”板块 44.76%。
PBF vs 市场: 去年，PBF Energy 的表现明显落后于市场 -31.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，PBF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PBF 的每周波动率为 -0.0016%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (47.4 $) 低于公平价格 (57 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（47.4 $）比合理价格低 20.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.76) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.76) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8911) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8911) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1542) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1542）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.41) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.41) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 114.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (114.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.99%) 高于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.99%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.24%) 高于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.24%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.96%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.96%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 31.38 | 4 707 000 | 150 000 |
| 19.11.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 31.28 | 3 128 000 | 100 000 |
| 29.10.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 29.58 | 9 288 120 | 314 000 |
| 28.10.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 31.58 | 2 368 500 | 75 000 |
| 24.10.2024 | Control Empresarial de Capital Add'l Rep. Persons-see Ex.99-1 |
购买 | 31.76 | 6 352 000 | 200 000 |
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