公司分析 Procore Technologies, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (79.06 $) 低于公平价格 (91.96 $)
- 该股票去年的回报率 (2.77%) 高于行业平均水平 (2.6%)。
- 目前的债务水平 4.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.61% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9267%)。
- 公司当前效率（ROE=-16.42%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Procore Technologies, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.6% | -13.4% | -3.2% |
| 90 天 | -2.9% | -15.7% | -7.4% |
| 1 年 | 2.8% | 2.6% | 9.7% |
PCOR vs 部门: 去年，Procore Technologies, Inc. 的表现优于“Technology”板块 0.1655%。
PCOR vs 市场: 去年，Procore Technologies, Inc. 的表现明显落后于市场 -6.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，PCOR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PCOR 的每周波动率为 0.0532%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (79.06 $) 低于公平价格 (91.96 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (79.06 $) 比合理价格略低 16.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.56) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.56) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.41) 高于整个行业的市盈率指标 (7.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.41）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-68.87) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-68.87) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-16.42%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-16.42%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.02%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.02%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-35.43%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-35.43%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | Davis Steven Scott PRESIDENT PRODUCT & TECHNOLOGY |
销售 | 83.6 | 951 117 | 11 377 |
| 21.02.2025 | Stack Lawrence Joseph Chief Revenue Officer |
销售 | 82.92 | 995 040 | 12 000 |
| 21.02.2025 | Singer Benjamin C Chief Legal Officer; Secretary |
销售 | 83.6 | 579 933 | 6 937 |
| 19.02.2025 | Steele Elisa Director |
销售 | 88.5 | 354 000 | 4 000 |
| 19.02.2025 | Fu Howard CFO & Treasurer |
销售 | 87 | 696 000 | 8 000 |
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