公司分析 Pebblebrook Hotel Trust
1. 恢复
缺点
- 价格 (13.12 $) 高于公平估价 (6.94 $)
- 股息 (0.3098%) 低于行业平均水平 (3.44%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.88%) 低于行业平均水平 (-5.13%)。
- 目前的债务水平 39.83% 已从 34.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.82%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 0.5% | 0.6% |
| 90 天 | 13% | -14.6% | 1.5% |
| 1 年 | -10.9% | -5.1% | 22.4% |
PEB vs 部门: 去年，Pebblebrook Hotel Trust 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -5.76%。
PEB vs 市场: 去年，Pebblebrook Hotel Trust 的表现明显落后于市场 -33.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，PEB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PEB 的每周波动率为 -0.2093%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.12 $) 高于公平价格 (6.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.12 $）比合理价格高出 47.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.29) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.29) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6859) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6859) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.38) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.38）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.06) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.06) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (21.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.82%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.82%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.34%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.34%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.79%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.79%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | BORTZ JON E Chairman and CEO |
销售 | 21.37 | 235 070 | 11 000 |
| 30.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
购买 | 16.67 | 266 720 | 16 000 |
| 29.06.2022 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
购买 | 16.33 | 163 300 | 10 000 |
| 27.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
销售 | 25.01 | 22 409 | 896 |
| 23.12.2021 | BORTZ JON E Chairman, President and CEO |
销售 | 25.07 | 102 612 | 4 093 |
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