公司分析 Penumbra, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (5.91%) 高于行业平均水平 (-38.94%)。
- 公司当前效率（ROE=7.71%）高于行业平均水平（ROE=-80.92%）
缺点
- 价格 (228.87 $) 高于公平估价 (28.26 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.25%)。
- 目前的债务水平 15.06% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Penumbra, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | -3.3% | -0.7% |
| 90 天 | 21.1% | -49.8% | 7.7% |
| 1 年 | 5.9% | -38.9% | 30.6% |
PEN vs 部门: 去年，Penumbra, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 44.86%。
PEN vs 市场: 去年，Penumbra, Inc. 的表现明显落后于市场 -24.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，PEN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PEN 的每周波动率为 0.1137%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (228.87 $) 高于公平价格 (28.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（228.87 $）比合理价格高出 87.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (111.49) 高于整个行业的市盈率 (58.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (111.49) 高于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.6) 低于整个行业的市盈率 (9.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.6) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.58) 高于整个行业的市盈率指标 (4.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.58）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (80.46) 高于整个行业 (17.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (80.46) 高于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.71%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.71%) 低于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.84%) 低于整个行业的 ROA (6.67%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.84%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.68%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.68%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 16424.63%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
购买 | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
销售 | 243.01 | 158 929 | 654 |
| 02.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
销售 | 244.49 | 146 694 | 600 |
| 29.11.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
销售 | 242.56 | 436 123 | 1 798 |
| 20.11.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
销售 | 237.28 | 3 559 200 | 15 000 |
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