NYSE: PFE - PFIZER

六个月盈利: -10%
股息率: +6.16%
部门: Healthcare

公司分析 PFIZER

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1. 恢复

优点

  • 股息 (6.16%) 高于行业平均水平 (1.32%)。
  • 该股票去年的回报率 (-6.05%) 高于行业平均水平 (-31.87%)。
  • 公司当前效率（ROE=2.38%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）

缺点

  • 价格 (25.47 $) 高于公平估价 (2.85 $)
  • 目前的债务水平 31.97% 已从 31.14% 增加到 5 年来。

类似公司

PerkinElmer

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

PFIZER Healthcare 指数
7 天 -1.4% -2.2% 0.5%
90 天 -2.1% -33.2% 3.8%
1 年 -6% -31.9% 23.4%

PFE vs 部门: 去年，PFIZER 的表现优于“Healthcare”板块 25.82%。

PFE vs 市场: 去年，PFIZER 的表现明显落后于市场 -29.44%。

价格稳定: 过去 3 个月，PFE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PFE 的每周波动率为 -0.1163%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 76.52
P/S: 2.77
更多数据 PFE

3.2. 收入

EPS 0.3712
ROE 2.38%
ROA 0.9355%
ROIC 23.27%
Ebitda margin 17.99%
更多数据 PFE

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (25.47 $) 高于公平价格 (2.85 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（25.47 $）比合理价格高出 88.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (76.52) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (76.52) 高于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.82) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.82) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.77) 低于整个行业的市盈率指标 (4.13)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.77）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.26) 高于整个行业 (17.79)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.26) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.96%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.96%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.38%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.38%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9355%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9355%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.27%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.27%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (31.97%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 31.14% 增加到 31.97%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率6.16%高于行业平均水平'1.32%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率6.16%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入6.16%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (436.39%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
30.10.2024 Gottlieb Scott
Director		 购买 28.24 28 240 1 000
25.02.2023 Hwang Angela
President, Global Biopharma		 购买 22.89 464 049 20 273
25.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller		 购买 22.89 255 224 11 150
25.02.2023 McDermott Michael
Executive Vice President		 购买 22.89 324 534 14 178
22.02.2023 DAMICO JENNIFER B.
SVP & Controller		 购买 30.17 315 458 10 456

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9. 促销论坛 PFIZER

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9.1. 促销论坛 - 最新评论

3 七月 2023 12:33

Вот, кстати, про Пфайзер говорят, что дивидендная доходность у них высокая, уже не один человек мне об этом сказал. Кто что знает?

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9.3. 评论