公司分析 Koninklijke Philips N.V.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (45.31%) 高于行业平均水平 (-26.12%)。
- 公司当前效率（ROE=-3.87%）高于行业平均水平（ROE=-80.94%）
缺点
- 价格 (26.62 $) 高于公平估价 (4 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.24%)。
- 目前的债务水平 22.95% 已从 16.9% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17.7% | 2.3% | 1.2% |
| 90 天 | 2.9% | -36.1% | 6.6% |
| 1 年 | 45.3% | -26.1% | 31.7% |
PHG vs 部门: 去年，Koninklijke Philips N.V. 的表现优于“Healthcare”板块 71.43%。
PHG vs 市场: 去年，Koninklijke Philips N.V. 的表现优于市场 13.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，PHG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PHG 的每周波动率为 0.8713%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.62 $) 高于公平价格 (4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.62 $）比合理价格高出 85%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.65) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.65) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.66) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.66) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.1) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.1）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.92) 高于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.92) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.98%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-3.87%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.87%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.58%) 低于整个行业的 ROA (6.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.58%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.97%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.97%) 高于整个市场 (9.31%)。
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