PerkinElmer (PKI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PerkinElmer

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1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-15.65%)。
目前的债务水平 32.27% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.94% 下降。
公司当前效率（ROE=7.98%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）

缺点

价格 (127.5 $) 高于公平估价 (57.65 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.29%)。

类似公司

PFIZER

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	PerkinElmer	Healthcare	指数
7 天	0%	-13.6%	2.6%
90 天	0%	-21.4%	4.4%
1 年	0%	-15.7%	25.6%

PKI vs 部门: 去年，PerkinElmer 的表现优于“Healthcare”板块 15.65%。

PKI vs 市场: 去年，PerkinElmer 的表现明显落后于市场 -25.55%。

价格稳定: 过去 3 个月，PKI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PKI 的每周波动率为 0%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 30.7

P/S: 5.37

更多数据 PKI

3.2. 收入

EPS	4.58
ROE	7.98%
ROA	3.97%
ROIC	8.67%
Ebitda margin	36.19%

更多数据 PKI

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (127.5 $) 高于公平价格 (57.65 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（127.5 $）比合理价格高出 54.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.7) 低于整个行业的市盈率 (57.86)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.7) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.4) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.4) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.37) 高于整个行业的市盈率指标 (4.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.37）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.26) 高于整个行业 (17.55)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.26) 低于整个市场 (19.68)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.09%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.09%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.98%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.98%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.97%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.97%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.67%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.67%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (32.27%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 33.94% 降至 32.27%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.29%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (6.1%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
20.12.2022	Goldberg Joel S Please See Remarks	销售	138.86	4 986 050	35 907
20.12.2022	Goldberg Joel S Please See Remarks	购买	41.8	1 500 910	35 907
01.02.2021	Tereau Daniel R Please See Remarks	销售	147.07	301 052	2 047
01.02.2021	Tereau Daniel R Please See Remarks	购买	81.29	166 401	2 047

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