公司分析 PennyMac Mortgage Investment Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (14.53 $) 低于公平价格 (15.11 $)
- 股息 (11.67%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (4.42%) 高于行业平均水平 (0.0526%)。
- 公司当前效率（ROE=10.2%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 目前的债务水平 79.86% 已从 20.25% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PennyMac Mortgage Investment Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | -7.7% | -1.2% |
| 90 天 | 6.3% | -14.7% | -1.6% |
| 1 年 | 4.4% | 0.1% | 16.9% |
PMT vs 部门: 去年，PennyMac Mortgage Investment Trust 的表现优于“Real Estate”板块 4.36%。
PMT vs 市场: 去年，PennyMac Mortgage Investment Trust 的表现明显落后于市场 -12.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，PMT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PMT 的每周波动率为 0.0849%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.53 $) 低于公平价格 (15.11 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (14.53 $) 比合理价格略低 4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.79) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.79) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8966) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8966) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.2) 低于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.2）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-476.45) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-476.45) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.2%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.2%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.52%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.52%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | SPECTOR DAVID Chairman and CEO |
购买 | 14.4 | 495 259 | 34 393 |
| 25.10.2024 | Lynch Catherine A. Director |
购买 | 13.81 | 11 573 | 838 |
| 26.04.2024 | Lynch Catherine A. Director |
购买 | 14.19 | 10 146 | 715 |
| 04.08.2023 | Lynch Catherine A. Director |
购买 | 12.3 | 9 742 | 792 |
| 27.06.2023 | Carnahan Scott W. Director |
销售 | 13.23 | 88 694 | 6 704 |
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