公司分析 Pinnacle West Capital
1. 恢复
优点
- 股息 (4.34%) 高于行业平均水平 (3.33%)。
- 该股票去年的回报率 (14.75%) 高于行业平均水平 (-12.74%)。
缺点
- 价格 (81.76 $) 高于公平估价 (50.09 $)
- 目前的债务水平 36.87% 已从 31.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.12%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pinnacle West Capital | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | -4.7% | 2.8% |
| 90 天 | -5.5% | -18.8% | 2.7% |
| 1 年 | 14.8% | -12.7% | 26% |
PNW vs 部门: 去年，Pinnacle West Capital 的表现优于“Utilities”板块 27.49%。
PNW vs 市场: 去年，Pinnacle West Capital 的表现明显落后于市场 -11.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，PNW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PNW 的每周波动率为 0.2837%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (81.76 $) 高于公平价格 (50.09 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（81.76 $）比合理价格高出 38.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.14) 低于整个行业的市盈率 (25.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.14) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.29) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.29) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.72) 低于整个行业的市盈率指标 (2.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.72）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.66) 高于整个行业 (6.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.66) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.12%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.12%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.03%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.03%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.87%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.87%) 低于整个市场 (9.31%)。
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