PROG Holdings, Inc. (PRG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PROG Holdings, Inc.

下载报告:

Word

PDF

1. 恢复

优点

价格 (40.13 $) 低于公平价格 (53.35 $)
该股票去年的回报率 (35.3%) 高于行业平均水平 (-39.25%)。
公司当前效率（ROE=23.48%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）

缺点

股息 (0.844%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
目前的债务水平 40.78% 已从 21.53% 增加到 5 年来。

类似公司

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 16:46 Baby formula maker fills supply gap

其他新闻 ⇨

2.3. 市场效率

	PROG Holdings, Inc.	Industrials	指数
7 天	-5.7%	-0.6%	-2.5%
90 天	-16.4%	-47.1%	-0.5%
1 年	35.3%	-39.2%	22.5%

PRG vs 部门: 去年，PROG Holdings, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 74.55%。

PRG vs 市场: 去年，PROG Holdings, Inc. 的表现优于市场 12.77%。

价格稳定: 过去 3 个月，PRG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，PRG 的每周波动率为 0.6788%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 10.53

P/S: 0.6073

更多数据 PRG

3.2. 收入

EPS	2.98
ROE	23.48%
ROA	9.31%
ROIC	17.08%
Ebitda margin	84.29%

更多数据 PRG

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (40.13 $) 低于公平价格 (53.35 $)。

价格显著地低于公平: 当前价格（40.13 $）比合理价格低 32.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.53) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.53) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.47) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.47) 低于整个市场 (22.69)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6073) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6073）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.9435) 低于整个行业 (14.53)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.9435) 低于整个市场 (17.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.11%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.11%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.48%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.48%) 高于整个市场 (17.14%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.31%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (9.31%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.08%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.08%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (40.78%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 21.53% 增加到 40.78%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.844% 低于行业平均水平 '1.55%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.844%，DSI=1。

股息增长: 该公司的股息收入0.844%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (1.22%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 498.33%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	销售	47.19	1 289 420	27 324
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	购买	25.87	706 872	27 324
07.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	销售	48.03	2 233 110	46 494
31.10.2022	Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec	购买	15.95	9 857	618

9. 促销论坛 PROG Holdings, Inc.

前往促销论坛 "PROG Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PRG - PROG Holdings, Inc.

公司分析 PROG Holdings, Inc.