公司分析 Perimeter Solutions, SA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (235.31%) 高于行业平均水平 (-48.38%)。
缺点
- 价格 (10.73 $) 高于公平估价 (5.69 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.27%)。
- 目前的债务水平 28.9% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.86%）低于行业平均水平（ROE=10.67%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Perimeter Solutions, SA | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -16.4% | 4.9% | 0.6% |
| 90 天 | 32.1% | -10.5% | 7% |
| 1 年 | 235.3% | -48.4% | 31.9% |
PRM vs 部门: 去年，Perimeter Solutions, SA 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 283.69%。
PRM vs 市场: 去年，Perimeter Solutions, SA 的表现优于市场 203.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，PRM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PRM 的每周波动率为 4.53%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.73 $) 高于公平价格 (5.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.73 $）比合理价格高出 47%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.25) 低于整个行业的市盈率 (32.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.25) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6587) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6587) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.36) 低于整个行业的市盈率指标 (2.69)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.36）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.02) 低于整个行业 (51.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.02) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (87.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.86%) 低于整个行业的股本回报率 (10.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.86%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.91%) 低于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.91%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.33%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.33%) 低于整个市场 (9.31%)。
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