公司分析 PVH
1. 恢复
优点
- 价格 (66.29 $) 低于公平价格 (116.5 $)
- 公司当前效率（ROE=13.1%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 股息 (0.1557%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.78%) 低于行业平均水平 (-3.7%)。
- 目前的债务水平 31.63% 已从 23.86% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| PVH | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.5% | -7% | 0.5% |
| 90 天 | -38.1% | -12.5% | -5.3% |
| 1 年 | -49.8% | -3.7% | 8.7% |
PVH vs 部门: 去年，PVH 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -46.08%。
PVH vs 市场: 去年，PVH 的表现明显落后于市场 -58.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，PVH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PVH 的每周波动率为 -0.9573%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (66.29 $) 低于公平价格 (116.5 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（66.29 $）比合理价格低 75.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.65) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.65) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.64) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.64) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9105) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9105）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.06) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.06) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.1%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.1%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.79%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.79%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.72%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.72%) 低于整个市场 (9.31%)。
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