公司分析 Permianville Royalty Trust
1. 恢复
优点
- 股息 (7.26%) 高于行业平均水平 (3.82%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.0451% 下降。
- 公司当前效率（ROE=27.34%）高于行业平均水平（ROE=15.76%）
缺点
- 价格 (1.65 $) 高于公平估价 (1.53 $)
- 该股票去年的回报率 (-5.62%) 低于行业平均水平 (6.87%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Permianville Royalty Trust | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -1.6% | 1.7% |
| 90 天 | -16.4% | 0.5% | 4.6% |
| 1 年 | -5.6% | 6.9% | 24.9% |
PVL vs 部门: 去年，Permianville Royalty Trust 的表现明显落后于“Energy”行业 -12.5%。
PVL vs 市场: 去年，Permianville Royalty Trust 的表现明显落后于市场 -30.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，PVL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，PVL 的每周波动率为 -0.1082%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.65 $) 高于公平价格 (1.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.65 $）比合理价格高出 7.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.41) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.41) 低于整个市场的市盈率 (47.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9332) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9332) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.63) 高于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.63）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.19) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.19) 低于整个市场 (24.14)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8086.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.34%) 高于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.34%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (27.34%) 高于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (27.34%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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