公司分析 Roblox Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (51.66 $) 低于公平价格 (62.43 $)
- 该股票去年的回报率 (63.12%) 高于行业平均水平 (41.65%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 18.1% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-1509.96%）低于行业平均水平（ROE=-1509.96%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Roblox Corporation | Other | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 24.2% | 0% | 0.6% |
| 90 天 | 27.5% | 33.1% | 7% |
| 1 年 | 63.1% | 41.6% | 31.9% |
RBLX vs 部门: 去年，Roblox Corporation 的表现优于“Other”板块 21.47%。
RBLX vs 市场: 去年，Roblox Corporation 的表现优于市场 31.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，RBLX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RBLX 的每周波动率为 1.21%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (51.66 $) 低于公平价格 (62.43 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（51.66 $）比合理价格低 20.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (412.93) 高于整个行业的市盈率 (412.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (412.93) 高于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.12) 高于整个行业的市盈率指标 (10.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.12）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-27.89) 高于整个行业 (-27.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-27.89) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 304.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (304.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1509.96%) 低于整个行业的股本回报率 (-1509.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1509.96%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-18.68%) 低于整个行业的 ROA (-18.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-18.68%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-37.63%) 低于整个行业的投资回报率 (-37.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-37.63%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 564.4%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | GREG AND CHRISTINA BASZUCKI LI Director |
购买 | 49.06 | 1 275 560 | 26 000 |
| 20.11.2024 | Baszucki David President & CEO |
销售 | 51.43 | 332 238 | 6 460 |
| 20.11.2024 | Rawlings Amy Marie Chief Accounting Officer |
销售 | 51.43 | 311 357 | 6 054 |
| 20.11.2024 | Chakravarthy Arvind Chief People & Systems Officer |
销售 | 51.43 | 916 483 | 17 820 |
| 20.11.2024 | Bronstein Manuel Chief Product Officer |
销售 | 51.43 | 2 345 880 | 45 613 |
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