公司分析 Rogers Communications Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.73%) 高于行业平均水平 (1.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-10.08%) 高于行业平均水平 (-31.1%)。
- 公司当前效率（ROE=8.13%）高于行业平均水平（ROE=-0.194%）
缺点
- 价格 (37.99 $) 高于公平估价 (14.67 $)
- 目前的债务水平 62.22% 已从 51.84% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rogers Communications Inc. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.1% | 6.6% | 1.2% |
| 90 天 | -6.6% | -49.3% | 6.6% |
| 1 年 | -10.1% | -31.1% | 31.7% |
RCI vs 部门: 去年，Rogers Communications Inc. 的表现优于“High Tech”板块 21.02%。
RCI vs 市场: 去年，Rogers Communications Inc. 的表现明显落后于市场 -41.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，RCI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RCI 的每周波动率为 -0.1939%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.99 $) 高于公平价格 (14.67 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.99 $）比合理价格高出 61.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.64) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.64) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.06) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.06) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.65) 低于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.65）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.83) 低于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.83) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.69%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1580.67%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.13%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.13%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.23%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.23%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.75%) 高于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.75%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
