公司分析 Royal Caribbean Cruises
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (101.13%) 高于行业平均水平 (-12.11%)。
- 公司当前效率（ROE=35.92%）高于行业平均水平（ROE=10.73%）
缺点
- 价格 (88.3 $) 高于公平估价 (60.42 $)
- 股息 (0.2309%) 低于行业平均水平 (1.25%)。
- 目前的债务水平 61.25% 已从 38.92% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | -2.1% | -0.7% |
| 90 天 | 45.4% | -48.3% | 7.7% |
| 1 年 | 101.1% | -12.1% | 30.6% |
RCL vs 部门: 去年，Royal Caribbean Cruises 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 113.24%。
RCL vs 市场: 去年，Royal Caribbean Cruises 的表现优于市场 70.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，RCL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RCL 的每周波动率为 1.94%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (88.3 $) 高于公平价格 (60.42 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（88.3 $）比合理价格高出 31.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.38) 低于整个行业的市盈率 (32.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.38) 低于整个市场的市盈率 (47.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.41) 高于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.41) 低于整个市场 (22.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.61) 低于整个行业的市盈率指标 (2.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.61）低于整个市场的市盈率指标（15.12）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.34) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.34) 低于整个市场 (21.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.95%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.92%) 高于整个行业的股本回报率 (10.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.92%) 高于整个市场 (16.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.83%) 低于整个行业的 ROA (7.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.83%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-13.88%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-13.88%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 14.55%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Kulovaara Harri U EVP, Maritime |
销售 | 234.62 | 763 923 | 3 256 |
| 30.10.2024 | Fain Richard D Officer |
购买 | 210.02 | 5 250 500 | 25 000 |
| 14.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
销售 | 121.73 | 34 664 600 | 284 766 |
| 13.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
销售 | 119.98 | 47 992 000 | 400 000 |
| 12.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
销售 | 120.19 | 37 888 000 | 315 234 |
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