公司分析 Royal Caribbean Cruises
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (64.4%) 高于行业平均水平 (-5.8%)。
- 公司当前效率（ROE=35.92%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 价格 (225.02 $) 高于公平估价 (140.56 $)
- 股息 (0.4661%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 目前的债务水平 61.25% 已从 38.69% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | -19% | 1.2% |
| 90 天 | -6.4% | -11.1% | -5.2% |
| 1 年 | 64.4% | -5.8% | 9.5% |
RCL vs 部门: 去年，Royal Caribbean Cruises 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 70.2%。
RCL vs 市场: 去年，Royal Caribbean Cruises 的表现优于市场 54.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，RCL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RCL 的每周波动率为 1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (225.02 $) 高于公平价格 (140.56 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（225.02 $）比合理价格高出 37.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.57) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.57) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.41) 高于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.41) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.94）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.34) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.34) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.59%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.92%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.92%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.83%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.83%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-13.88%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-13.88%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
