公司分析 Royal Caribbean Cruises
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (81.74%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
- 公司当前效率（ROE=35.92%）高于行业平均水平（ROE=10.9%）
缺点
- 价格 (226.95 $) 高于公平估价 (63.91 $)
- 股息 (0.3214%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 目前的债务水平 61.25% 已从 38.69% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Royal Caribbean Cruises | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | 2% | 0.7% |
| 90 天 | 15.5% | 4.1% | 1.1% |
| 1 年 | 81.7% | 9.1% | 20.9% |
RCL vs 部门: 去年，Royal Caribbean Cruises 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 72.61%。
RCL vs 市场: 去年，Royal Caribbean Cruises 的表现优于市场 60.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，RCL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RCL 的每周波动率为 1.57%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (226.95 $) 高于公平价格 (63.91 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（226.95 $）比合理价格高出 71.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.38) 低于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.38) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.41) 高于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.41) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.61) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.61）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.34) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.34) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35.92%) 高于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35.92%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.83%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.83%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-13.88%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-13.88%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | Kulovaara Harri U EVP, Maritime |
销售 | 234.62 | 763 923 | 3 256 |
| 30.10.2024 | Fain Richard D Officer |
购买 | 210.02 | 5 250 500 | 25 000 |
| 14.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
销售 | 121.73 | 34 664 600 | 284 766 |
| 13.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
销售 | 119.98 | 47 992 000 | 400 000 |
| 12.12.2023 | Wilhelmsen Arne Alexander Director |
销售 | 120.19 | 37 888 000 | 315 234 |
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