公司分析 Redwire Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (193.13%) 高于行业平均水平 (-9.79%)。
- 目前的债务水平 32.28% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.66% 下降。
- 公司当前效率（ROE=62.66%）高于行业平均水平（ROE=21.12%）
缺点
- 价格 (9.38 $) 高于公平估价 (9.24 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Redwire Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -22.2% | -8% | -2.1% |
| 90 天 | -22% | -19.6% | -7.6% |
| 1 年 | 193.1% | -9.8% | 8.6% |
RDW vs 部门: 去年，Redwire Corporation 的表现优于“Industrials”板块 202.91%。
RDW vs 市场: 去年，Redwire Corporation 的表现优于市场 184.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，RDW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RDW 的每周波动率为 3.71%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.38 $) 高于公平价格 (9.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.38 $）比合理价格高出 1.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-4.5) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-4.5) 低于整个市场 (22.32)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3580.28) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3580.28）高于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-92.68) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-92.68) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 57631.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (57631.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (62.66%) 高于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (62.66%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-9.52%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-9.52%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-35.55%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-35.55%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
