公司分析 Resideo Technologies, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (21.98 $) 低于公平价格 (27.42 $)
- 该股票去年的回报率 (36.08%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
- 目前的债务水平 21.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=7.64%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Resideo Technologies, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | 1.9% | 0.6% |
| 90 天 | 14.9% | -2.2% | 1% |
| 1 年 | 36.1% | 10% | 20.7% |
REZI vs 部门: 去年，Resideo Technologies, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 26.03%。
REZI vs 市场: 去年，Resideo Technologies, Inc. 的表现优于市场 15.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，REZI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，REZI 的每周波动率为 0.6938%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (21.98 $) 低于公平价格 (27.42 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（21.98 $）比合理价格低 24.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.36) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.36) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.02) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.02) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4495) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4495）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.51) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.51) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 93.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (93.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.64%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.64%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.16%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.16%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.9%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.9%) 低于整个市场 (9.31%)。
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