公司分析 Regis Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (22.44 $) 低于公平价格 (26.54 $)
- 该股票去年的回报率 (147.14%) 高于行业平均水平 (1.81%)。
- 公司当前效率（ROE=908.01%）高于行业平均水平（ROE=10.91%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 目前的债务水平 75.27% 已从 17.41% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Regis Corporation | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.1% | -5.7% | 2.8% |
| 90 天 | -16.7% | -5.1% | 2.7% |
| 1 年 | 147.1% | 1.8% | 26% |
RGS vs 部门: 去年，Regis Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 145.32%。
RGS vs 市场: 去年，Regis Corporation 的表现优于市场 121.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，RGS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RGS 的每周波动率为 2.83%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.44 $) 低于公平价格 (26.54 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (22.44 $) 比合理价格略低 18.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.5352) 低于整个行业的市盈率 (34.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.5352) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8582) 低于整个行业的市盈率 (3.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8582) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2401) 低于整个行业的市盈率指标 (2.97)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2401）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.37) 低于整个行业 (49.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.37) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (908.01%) 高于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (908.01%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.01%) 高于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.01%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.99%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.99%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
