公司分析 RH
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (54.29%) 高于行业平均水平 (-32.56%)。
- 公司当前效率（ROE=52.36%）高于行业平均水平（ROE=52.01%）
缺点
- 价格 (413.95 $) 高于公平估价 (62.58 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.02%)。
- 目前的债务水平 89.68% 已从 19.08% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (413.95 $) 高于公平价格 (62.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（413.95 $）比合理价格高出 84.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (45) 高于整个行业的市盈率 (37.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (45) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-19.3) 低于整个行业的市盈率 (16.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-19.3) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.89) 低于整个行业的市盈率指标 (3.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.89）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.82) 低于整个行业 (24.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.82) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.4%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (52.36%) 高于整个行业的股本回报率 (52.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (52.36%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.7%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.7%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.2%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.2%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | DEMILIO MARK S Director |
销售 | 267.35 | 534 700 | 2 000 |
| 12.01.2023 | Belling Keith Director |
销售 | 319.52 | 159 760 | 500 |
| 11.01.2023 | Belling Keith Director |
销售 | 314.64 | 314 640 | 1 000 |
| 11.01.2023 | Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
销售 | 315.75 | 3 157 500 | 10 000 |
| 11.01.2023 | Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
购买 | 61.3 | 268 433 | 4 379 |
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