公司分析 Raymond James Financial
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.09%) 高于行业平均水平 (20.24%)。
- 目前的债务水平 3.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.28% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.9%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
缺点
- 价格 (150.94 $) 高于公平估价 (135.15 $)
- 股息 (1.35%) 低于行业平均水平 (2.73%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Raymond James Financial | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | 3.2% | -4.1% |
| 90 天 | -11.3% | 2.9% | -8.3% |
| 1 年 | 26.1% | 20.2% | 8.1% |
RJF vs 部门: 去年，Raymond James Financial 的表现优于“Financials”板块 5.85%。
RJF vs 市场: 去年，Raymond James Financial 的表现优于市场 17.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，RJF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RJF 的每周波动率为 0.5017%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (150.94 $) 高于公平价格 (135.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（150.94 $）比合理价格高出 10.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.57) 低于整个行业的市盈率 (63.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.57) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.23) 高于整个行业的市盈率 (1.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.23) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.74) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.74）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.81) 高于整个行业 (-77.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.81) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.9%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.9%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.56%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.56%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Santelli Jonathan N Officer |
购买 | 168.24 | 699 878 | 4 160 |
| 13.12.2024 | Elwyn Tashtego S Officer |
购买 | 159.46 | 1 594 600 | 10 000 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy |
销售 | 165.59 | 513 329 | 3 100 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N Officer |
购买 | 165.57 | 513 267 | 3 100 |
| 02.12.2024 | REILLY PAUL C Officer |
购买 | 167.29 | 8 364 500 | 50 000 |
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