公司分析 Regional Management Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.52%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (25.76%) 高于行业平均水平 (14.68%)。
缺点
- 价格 (32.37 $) 高于公平估价 (16.28 $)
- 目前的债务水平 77.75% 已从 71.39% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.95%）低于行业平均水平（ROE=11.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Regional Management Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | 0% | 0.3% |
| 90 天 | 5.9% | -49.9% | 4% |
| 1 年 | 25.8% | 14.7% | 22.7% |
RM vs 部门: 去年，Regional Management Corp. 的表现优于“Financials”板块 11.08%。
RM vs 市场: 去年，Regional Management Corp. 的表现优于市场 3.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，RM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RM 的每周波动率为 0.4953%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.37 $) 高于公平价格 (16.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.37 $）比合理价格高出 49.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.3) 低于整个行业的市盈率 (63.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.3) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8073) 低于整个行业的市盈率 (1.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8073) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4718) 低于整个行业的市盈率指标 (3.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4718）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.84) 高于整个行业 (-77.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.84) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-76.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.95%) 低于整个行业的股本回报率 (11.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.95%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8893%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8893%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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