公司分析 ResMed
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.96%) 高于行业平均水平 (-19.29%)。
- 目前的债务水平 12.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.9% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.7%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (221.29 $) 高于公平估价 (88 $)
- 股息 (0.8555%) 低于行业平均水平 (1.27%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ResMed | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -14.3% | -1.2% |
| 90 天 | -4.9% | -14.8% | -6.6% |
| 1 年 | 14% | -19.3% | 6.9% |
RMD vs 部门: 去年，ResMed 的表现优于“Healthcare”板块 33.25%。
RMD vs 市场: 去年，ResMed 的表现优于市场 7.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，RMD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RMD 的每周波动率为 0.2685%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (221.29 $) 高于公平价格 (88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（221.29 $）比合理价格高出 60.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.53) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.53) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.74) 高于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.74）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.94) 高于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.94) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.7%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.7%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.99%) 高于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.99%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.1%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.1%) 高于整个市场 (9.31%)。
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