NYSE: RMD - ResMed

六个月盈利: +20.13%
股息率: +0.91%
部门: Healthcare

公司分析 ResMed

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (34.43%) 高于行业平均水平 (-0.7555%)。
  • 目前的债务水平 12.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.9% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=22.7%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）

缺点

  • 价格 (233.82 $) 高于公平估价 (88 $)
  • 股息 (0.9109%) 低于行业平均水平 (1.31%)。

类似公司

AbbVie

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

ResMed Healthcare 指数
7 天 4.5% 2.4% -0.1%
90 天 -2.2% -4.9% 6.5%
1 年 34.4% -0.8% 25%

RMD vs 部门: 去年，ResMed 的表现优于“Healthcare”板块 35.19%。

RMD vs 市场: 去年，ResMed 的表现优于市场 9.46%。

价格稳定: 过去 3 个月，RMD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，RMD 的每周波动率为 0.6621%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 26.33
P/S: 5.74
更多数据 RMD

3.2. 收入

EPS 6.92
ROE 22.7%
ROA 14.99%
ROIC 21.1%
Ebitda margin 32.73%
更多数据 RMD

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (233.82 $) 高于公平价格 (88 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（233.82 $）比合理价格高出 62.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个行业的市盈率 (57.87)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.53) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.53) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.74) 高于整个行业的市盈率指标 (4.07)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.74）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.94) 高于整个行业 (17.62)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.94) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.84%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.84%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.7%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.7%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.99%) 高于整个行业的 ROA (6.71%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (14.99%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.1%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.1%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (12.72%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 30.9% 降至 12.72%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.9109% 低于行业平均水平 '1.31%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.9109%，DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入0.9109%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (27.65%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 99.31%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
02.01.2025 FARRELL PETER C
Director		 购买 250 500 000 2 000
04.12.2024 FARRELL PETER C
Director		 销售 245.65 491 300 2 000
27.11.2024 Farrell Michael J.
Chief Executive Officer		 销售 249.66 499 320 2 000
06.11.2024 FARRELL PETER C
Director		 购买 248.74 497 480 2 000
09.09.2024 Farrell Michael J.
Chief Executive Officer		 销售 248.38 3 646 960 14 683

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